Uchwały 2018: Nr XLII/324/18 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
UCHWAŁA Nr XLII/324/18
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 13 lipca 2018 roku
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:
1. Projekt pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:
1) Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych (po rozstrzygnięciu przetargu na kolejne trzecie zadanie), ustalając wartość projektu w wysokości 6.742.733,00 zł.
2) Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2018 r. zmniejszając limit do kwoty 1.860.000,00 zł i w 2019 r. zwiększając limit do kwoty 4.640.000,00 zł.
§ 3. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/324/18 Rady
Miejskiej w Brzostku z dnia 13 lipca 2018 roku
Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022
Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2018 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych wydatków bieżących do planu wydatków budżetowych na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach gminy na 2018 rok.
w zakresie dochodów i wydatków majątkowych
W planie dochodów majątkowych w 2018 roku zmniejsza się kwotę dotacji z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" o kwotę 122.763,00 zł w związku z obniżeniem się kwoty kosztów realizacji inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 58.227,50 zł z tytułu sprzedaży złomu 8.227,50 zł oraz z tytułu dotacji na z "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w kwocie 50.000,00 zł.
W planie wydatków majątkowych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" o kwotę 2.943.267,00 zł w 2018 roku w związku ze zmianą planowanych kosztów realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację trzeciego zadania i przeniesienie części wydatków na rok 2019, zwiększając je w 2019 roku o kwotę 2.840.000,00 zł. Ponadto zmniejsza sie wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego w kwocie 400.000,00 zł, w związku z rezygnacją z wykonywania zadania własnego Powiatu pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka wraz z budową chodnika w km 0+377 - 1+500". Zmniejsz się również wydatki na budowę drogi z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" o kwotę 122.763,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania pod nazwą:
- przebudowa dróg gminnych o kwotę 1.213.267,00 zł,
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 1493 o kwotę 120.000,00 zł,
w zakresie dochodów i wydatków bieżących
W planie dochodów bieżących zwiększeniu uległy wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 75.000,00 zł z tytułu dofinansowania z "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy - dożynki gminne w Siedliskach Bogusz, z firmy CEDROB darowizna w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację kampanii edukacyjnej pod nazwą "Gmina Brzostek przyjazna pszczołom" oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55.000,00 zł.
Ponadto zwiększa sie dochody bieżące w 2019 roku z tytułu zwrotu podatku Vat z rozliczenia inwestycji związanej z budową kanalizacji o kwotę 1.200.000,00 zł.
W planie wydatków bieżących w 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych zadań statutowych na łączną kwotę 143.227,50 zł.
Dokonano zmian w planie przychodów zmniejszając plan przychodów na 2018 rok o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu planowanych kredytów na finansowanie inwestycji gminnych.
Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:
- na koniec roku 2018 – 9.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 – 6.900.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 4.200.000,00 zł.
- na koniec roku 2021 – 1.900.000,00 zł.
W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 5.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 3.800.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych i powiatowych.
Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- na koniec roku 2018 – 3.800.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 – 2.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 2.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2021 – 2.300.000,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 1.900.000,00 zł.
|
| Dokumenty do pobrania: | |
 | bez nazwy (wprowadził: Ewa Szukała 2018-07-16 15:47:21) rozmiar pliku: 146.4Kb |
| bez nazwy (wprowadził: Ewa Szukała 2018-07-16 15:47:53) rozmiar pliku: 3.3Mb |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |
